牟一凌路演推演AI行情周期逻辑与配置策略

策略师牟一凌在机构路演中称，以AI为核心的科技行情存在周期性：全球云厂商资本开支占全球GDP比例已升至近1%，他称其堪比2006~2007年中国制造业投资脉冲，必然引发全球通胀。 他提出以算力卡（GPU）租赁价格作为关键观测指标，并警惕为AI初创企业融资的金融公司股价预警信号。 配置建议上，牟一凌建议以红利资产为底仓、保留10%~20%现金以便在波动中抄底，并称AI应用的爆发需等待上游算力成本系统性下降。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。