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Kobeissi Letter (@kobeissiletter)

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Kobeissi Letter (@kobeissiletter)被本站收录的内容

今天10月23日周五第 1–20 条
  6. Kobeissi Letter (@kobeissiletter)60

    S&P 500 等权能源 ETF $RSPG 年内上涨 49.2%，接近历史最高

    标普 500 等权能源 ETF $RSPG 年内上涨 +49.2%，接近历史最高，有望录得 2006 年成立以来第三强年度回报，也将是连续第六年上涨，为其史上最长连涨纪录。仅 2021 年（+53.7%）和 2022 年（+52.2%）回报更高；最近两周该基金上涨 +7.5%，若延续这一节奏，可能录得成立以来最强年度回报。原文称能源股的强势与伊朗战争有关。

  7. Kobeissi Letter (@kobeissiletter)70

    高盛估算中国8月经伦敦OTC市场购金25吨，超官方数据25%

    据高盛估算，中国8月经伦敦OTC市场购入+25吨黄金，比中国央行官方报告的+20吨多25%。此前5月、6月、7月估算购金分别为+48、+40、+35吨，4个月累计OTC购金较官方数据多出83吨，即+128%。同期全球央行8月估算购金+79吨，是2022年前均值+17吨的365%以上。

  9. Kobeissi Letter (@kobeissiletter)86

    OpenAI 接近完成最高 $300 亿融资，估值达 $1.25 万亿

    据 CNBC，OpenAI 接近完成一轮最高 $300 亿的融资，估值达 $1.25 万亿。阿联酋投资方与 Coatue 联合领投，该轮融资被定位为潜在 IPO 之前的机会型过桥融资。

    推荐理由：原文转述了 OpenAI 融资规模、估值和阿联酋投资方等关键细节，可帮读者了解这笔 IPO 前过桥融资的动向。

10月22日周四
  1. Kobeissi Letter (@kobeissiletter)66

    美国战略石油储备降至 2.827 亿桶，创 1982 年 10 月以来新低

    美国战略石油储备（SPR）上周减少 30 万桶，降至 2.827 亿桶，为 1982 年 10 月以来最低。3 月 20 日以来 SPR 库存已下降 1.328 亿桶（-32%），最近 30 周中有 29 周出现下降，而 2020 年 SPR 曾达 6.539 亿桶、比当前高 131%。同期商业原油库存（不含 SPR）减少 310 万桶至 4.125 亿桶，低于 5 年均值约 3%。

  5. Kobeissi Letter (@kobeissiletter)64

    美国私募股权基金前9个月募资2220亿美元，或创2020年以来最弱年份

    美国私募股权基金2026年前9个月仅募资2220亿美元，正走向2020年以来最弱年份，也将是连续第三年下滑；2023年全年为4060亿美元，去年为3300亿美元。高利率使基金难以以理想价格出售所持企业，回报走弱导致投资者不愿承诺新资本，管理规模低于150亿美元的中小机构压力最大。

  6. Kobeissi Letter (@kobeissiletter)64

    美国10月NAHB住房市场指数跌至29，创2012年6月以来新低

    美国10月NAHB住房市场指数下降3点至29，为2012年6月以来最低，连续第二个月下滑累计6点，为2025年6月以来最大两月降幅。三大分项全面走弱，当前销售降2点至33，销售预期降5点至32，买家流量降5点至18；43%的建筑商本月降价，为2020年以来单月最高比例。

  8. Kobeissi Letter (@kobeissiletter)81

    2026 年美元计价 AI 相关企业债发行达 $419B 创历史新高，同比增 90%

    2026 年迄今美元计价 AI 相关企业债发行已达 $419B，创年度纪录，较 2025 全年增 +90%，较 2024 全年增 +437%。Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft 和 Oracle 合计发行 $157B，占总量的 37%；投资级与高收益数据中心和计算公司分别融资 $66B 和 $37B，合计约占 25%；其余 AI 相关债券为 $159B，占 38%。

    推荐理由：原文给出 AI 相关美元企业债发行规模、同比增幅及头部科技公司占比等数据，可据此了解这轮融资潮的集中度。

  9. Kobeissi Letter (@kobeissiletter)59

    美国 9 月新屋开工环比降 5.2% 至年化 122 万套，连续三个月下滑

    美国 9 月新屋开工环比下降 5.2%，年化 122 万套，为 2020 年 5 月以来第二低，此前 7 月和 8 月分别环比下降 4.9% 和 5.9%。独户新屋开工环比降 4.6% 至 859,000 套，多户降 7.2% 至 349,000 套，均为相应时段第二低。作者认为高按揭利率、负担能力恶化、高库存和建筑商信心下滑正压制新开工，美国住房市场已冻结。